计算机行业周观点:“头号任务”催化国产CAD第一股上市

发布日期:2021-10-14 03:52   来源:未知   阅读:

  手机最快报码开奖现场,板块周涨幅为-4.5%,领先指数 3.15pct,位列所有板块中第 13 位。本周是春节后的第 2 个交易周,受到出现从 3705 点跌至本周五收盘的 3508 点。从个股看,前期涨幅靠前的白马龙头股回调明显,

  从计算机板块看,大盘风格的转变亦受到波及,金山办公、深信服、中科创达等白马龙头股回调较为明显。然而,我们认为白马的回调主要是资金面的影响,个股基本面趋势向好,所在行业景气度持续抬升。我们认为,2021 年计算机板块信息化需求方向和弹性不变,白马回调到一定位置正是上车的好机会,优秀的计算机龙头公司将持续受到资本青睐。

  热点一:国资委定调,“十四五”规划把科技创新作为“头号任务”。针对工业母机、高端芯片、基础软件等产业的薄弱环节,联合行业上下游,集中最优秀的人才进行联合攻关,争取解决一批“卡脖子”的关键核心技术。

  热点二:工业软件的起源、壁垒与核心竞争力。1)工业软件是在长期工业实践中为了支持工业界的创新实践而生,2)工业软件是科学技术蓬勃发展和交叉融合的产物。3)工业软件的发展需要持续研发、迭代、改进和重构,这是工业软件保持核心竞争力的内在要求。

  热点三:国产 CAD 软件第一股,预计在 2021 年 3 月中旬实现流通上市。中望软件是当前唯一掌握 3D 核心技术准上市 CAD软件企业。近 5 年公司实现高速成长,收入端复合增速 35%,利润端复合增速 53%,未来将受益于工业软件国产替代趋势。

  投资建议:中国是全球唯一完整工业体系国家,当前工业软件渗透率仅 5.73%,直面千亿市场空间。面对“工程软件弱”叠加“高端软件少”现状,中国工业软件核心技术亟待突破,我们看好中美科技争端下,工业软件企业的崛起与对国外产品的逐步替代,建议重点关注包括工业软件在内的 6 大主线)工业软件主线:我们重点推荐 ERP 龙头厂商

  ,智能制造领军能科股份(与电新组联合覆盖),此外中控技术(与机械组联合覆盖)与即将上市的中望软件也是行业趋势受益标的。2)智能驾驶主线:重点推荐车载 OS 龙头

  主线:我们重点推荐智能语音龙头科大讯飞。4)SaaS 主线:我们重点推荐企业级 SaaS 龙头

  、龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军;5)金融科技主线:我们重点推荐证券 IT,此外,宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。风险提示

  疫情的影响导致宏观经济下滑、市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美